云南旅游：资产负债表

来源：  作者：  日期：2017/6/8 13:25:55

截止日期	2017-03-31
报表来源	季报
资产
流动资产
货币资金	402 184 508
交易性金融资产	0
其他货币资金	0
短期投资（原值）	0
短期投资跌价准备	0
短期投资净额	0
应收票据	5 433 472
应收股利	0
应收利息	0
应收账款（原值）	0
其他应收款（原值）	0
坏账准备	0
应收账款净额	377 738 680
其他应收款净额	104 245 895
预付账款	29 941 558
应收补贴款	0
预缴税金	0
内部应收款	0
应收内部单位款	0
应收关联企业款	0
期货保证金	0
应收席位费	0
存货（原值）	0
其中：消耗性生物资产	0
存货跌价准备	0
存货（净额）	1 552 061 211
待摊费用	0
待转其他业务支出	0
工程施工	0
待处理流动资产净损失	0
一年内到期的长期债权投资	0
一年内到期的非流动资产	0
其他流动资产	0
影响流动资产其他科目	0
流动资产合计	2 471 605 325
长期投资
可供出售金融资产	1 650 000
股权分置流通权	0
持有至到期投资	0
投资性房地产	36 113 319
长期股权投资（原值）	0
长期应收款	108 631 145
长期债权投资（原值）	0
其他长期投资（原值）	0
长期投资（原值）	0
长期投资减值准备	0
长期股权投资净额	1 859 818
长期债权投资净额	0
其他长期投资净额	0
长期投资净额	0
合并价差	0
股权投资差额	0
固定资产
固定资产原值	0
累计折旧	0
固定资产净值	0
固定资产减值准备	0
固定资产净额	527 569 895
工程物资	0
在建工程	61 485 688
固定资产清理	0
生产性生物资产	0
油气资产	0
待处理固定资产净损失	0
固定资产合计	0
无形资产及其他资产
无形资产	306 220 132
开发支出	0
商誉	299 357 695
开办费	0
递延资产	0
长期待摊费用	95 921 211
其他长期资产	0
无形资产及其他资产合计	0
递延税项
递延所得税资产	28 701 943
其他非流动资产	0
影响非流动资产其他科目	0
非流动资产合计	1 467 510 846
资产总计	3 939 116 170
负债及股东权益
流动负债
短期借款	510 000 000
交易性金融负债	0
应付票据	1 267 070
应付账款	526 404 023
预收账款	58 783 175
代销商品款	0
应付职工薪酬	37 162 952
应付福利费	0
应付股利	8 817 919
应交税费	86 864 429
应付利息	20 220 368
待扣税金	0
其他应交款	0
内部应付款	0
应付内部单位款	0
应付关联企业款	0
其他应付款	335 898 935
应付短期债券	0
预提费用	0
工程结算	0
国内票证结算	0
国际票证结算	0
预计负债	0
一年内到期的非流动负债	18 986 440
递延收益	0
一年内到期的长期负债	0
其他流动负债	0
职工奖励及福利基金	0
影响流动负债其他科目	0
流动负债合计	1 604 405 311
长期负债
长期借款	60 000 000
应付债券	397 980 685
长期应付款	29 510 291
专项应付款	0
住房周转金	0
其他长期负债	0
长期负债合计	0
递延利息收入	0
递延所得税负债	0
其他非流动负	0
影响非流动负债其他科目	1 184 957
非流动负债合计	488 675 933
负债合计	2 093 081 244
股东权益
少数股东权益	352 417 628
实收资本（或股本）	730 792 576
减：已归还投资	0
资本公积金	337 183 745
盈余公积	80 480 043
减：库存股	0
公益金	0
集体福利基金	0
未确认的投资损失	0
未分配利润	339 552 625
外币报表折算差额	0
影响所有者权益其他科目	0
归属于母公司所有者权益合计	1 493 617 298
股东权益合计	1 846 034 926
负债和股东权益总计	3 939 116 170